Liquidità e cash positioning
Visibilità di conti e disponibilità, flussi infragruppo e riconciliazioni bancarie in strutture complesse.
Percorso 01 · Group Treasury
Gestire la liquidità. Rendere affidabile la previsione.
Esperienza in cash management multi-societario, cash pooling, PFN, finanziamenti e controllo dei pagamenti, con particolare attenzione alla qualità operativa e alla collaborazione fra Tesoreria, Finance e banche.
Aree di attività
Priorità operative e strumenti di governo
Forecast e PFN
Previsioni a breve termine, analisi dei fabbisogni e riconciliazione fra dati operativi e reporting finanziario.
Funding e relazioni bancarie
Supporto a finanziamenti, scadenze, interessi, factoring, garanzie e processi con gli istituti finanziari.
Cash pooling
Esperienza in perimetri societari articolati, interessi intercompany e standardizzazione delle attività.
Governance dei pagamenti
Processi autorizzativi, controlli, separazione dei compiti e tracciabilità delle operazioni.
Coordinamento funzionale
Collaborazione fra funzioni e referenti societari; la gestione gerarchica dei team non è rivendicata dove non documentata.
Come lavoro
Una sequenza di controllo replicabile
- Cash positionRaccogliere saldi e movimenti, riconciliare fonti e verificare il perimetro.
- ForecastIntegrare flussi attesi, scadenze, assunzioni e controlli di coerenza.
- AnalisiRilevare fabbisogni, picchi, surplus, variazioni e posizioni infragruppo.
- Decision supportRestituire una lettura chiara, riconciliabile e utilizzabile dal Finance.
Esperienze coerenti
Dove ho applicato queste competenze
Snam
Debito, cash pooling e garanzie
Ruolo di Treasury Back Office e Guarantees, con attività di riconciliazione, calcolo interessi e gestione dei flussi.
Gi Group
Cash pooling e cash operations
Monitoraggio multi-società e flussi bancari, con supporto dei sistemi Piteco CBC.
Un complemento: Treasury Transformation
La mia esperienza nella gestione della liquidità si integra con conoscenze di TMS, ERP, Power Query e workflow: competenze utili quando un gruppo deve centralizzare, standardizzare o evolvere la tesoreria.