Evidenze, metodo e demo

Dal progetto funzionale alla visibilità finanziaria.

Tre esempi raccontano il mio approccio professionale. Le informazioni su incarichi reali restano volutamente generali; il modello interattivo è una simulazione autonoma con dati interamente inventati.

Esperienze reali · Ruolo chiarito

Tre esperienze, esigenze concrete e contributi distinti

Le descrizioni derivano dai CV professionali e spiegano il perimetro funzionale. Il termine “risultato” riguarda ciò che è dichiarabile dal ruolo svolto; non sono riportati risparmi, tempi di progetto o KPI non documentati.

Pagamenti multisocietari · Gi Group

Dal flusso bancario al controllo riconciliabile

Esigenza: gestire flussi e cash pooling in un perimetro multi-società, con qualità e coerenza dei dati.

Contributo personale: evoluzione dei processi Piteco Evolution/CBC, riconciliazioni e reporting con Excel avanzato e Power Query.

Risultato dichiarabile: attività documentate di ottimizzazione funzionale e automazione dei controlli; nessuna riduzione di costi o tempi viene rivendicata senza evidenze.

Trasferibilità: banking connectivity, quadrature, tracciabilità e segregazione delle approvazioni.

Treasury & Guarantees · Snam

Continuità operativa durante l'evoluzione SAP

Esigenza: presidiare dati finanziari, interessi, garanzie e cash pooling in processi complessi.

Contributo personale: attività di Treasury Back Office e supporto all'evoluzione SAP Treasury verso S/4HANA, con riconciliazioni e controlli.

Risultato dichiarabile: esperienza operativa e partecipazione al percorso di trasformazione; non viene dichiarata la responsabilità tecnica della migrazione.

Trasferibilità: dialogo tra operatività Finance, sistemi e funzioni di controllo.

Cash management · North Sails Apparel

Costruire visibilità finanziaria dalla gestione quotidiana

Esigenza: gestire relazioni bancarie, flussi di liquidità, factoring e riconciliazioni.

Contributo personale: cash flow forecasting, PFN, attività di key user DocFinance e reportistica Excel/VBA/Power Query.

Risultato dichiarabile: esperienza pluriennale diretta nell'utilizzo di TMS, nel reporting e nei controlli dei processi; le eventuali performance sono da documentare separatamente.

Trasferibilità: capacità di coniugare dettaglio contabile, flussi di tesoreria e strumenti digitali.

I riferimenti ai datori di lavoro descrivono unicamente esperienze professionali; non implicano patrocinio, accesso ai dati o approvazione dei contenuti da parte delle società.

Dimostrazione autonoma · Dati fittizi

Cash Forecast a 13 settimane

Un piccolo esempio di visibilità finanziaria: modifica i parametri per vedere come cambiano saldo finale e liquidità minima. Le variazioni settimanali sono prefissate e sintetiche, non provengono da aziende reali.

Saldo finale (settimana 13)—

Saldo minimo previsto—

Settimane con saldo negativo—

Dettaglio della previsione, valori illustrativi in euro
Settimana	Incassi	Uscite	Netto	Saldo

Metodo: saldo finale = saldo iniziale + Σ(incassi − uscite). Gli importi non sono previsioni aziendali, né consulenza finanziaria. Il codice esegue il calcolo nel tuo browser senza trasmettere i valori.

Dimostrazione indipendente · Cash pooling

Come si concentrano surplus e fabbisogni di liquidità

Un esercizio di tesoreria di gruppo con tre società inventate. Il simulatore calcola i conferimenti e le coperture verso un conto centrale, mantenendo una riserva operativa per società. Non riproduce contratti o algoritmi di alcun gruppo reale.

Liquidità finale sul conto centrale—

Totale conferimenti dalle società—

Fabbisogno non coperto—

Simulazione infragruppo · importi fittizi in euro
Conto / società	Saldo iniziale	Trasferimento verso centrale	Copertura da centrale	Saldo finale

Regola didattica: prima vengono raccolti i surplus sopra la riserva, poi la centrale finanzia i deficit nei limiti della liquidità disponibile. Se non basta, il fabbisogno non coperto resta evidenziato; nessun affidamento bancario è presunto. La somma dei saldi complessivi non cambia con i trasferimenti. La riga centrale mostra i conferimenti ricevuti e le coperture erogate.

Controls by design

Workflow dei pagamenti: un esempio logico

Schema generale per discutere processi e ruoli: nessuna rappresentazione di workflow aziendali effettivi.

Richiesta

Origine documentata, causale e dati del beneficiario verificabili.

Verifica

Controllo formale e coerenza con documentazione e deleghe.

Autorizzazione

Separazione tra preparazione e approvazione.

Riconciliazione

Evidenza bancaria, contabilizzazione e tracciamento delle eccezioni.